国有企业经营现状及发展思路的汇报

尊敬的各位领导：

　　现将投资公司经营发展情况向您简要汇报如下，敬请指示。

　　一、公司概况

　　投资经营有限公司于2005年2月注册登记成立并实行集团化运行，目前拥有资产管理、土地房产开发、现代农业发展投资、中小企业信用担保、盛达路桥、自来水厂等8家子（分）公司，并参股17.8%于永安电力股份公司。集团公司现拥有员工260余人，其中高级职称8人，中级职称23人，专科以上学历242人。截至2023年9月31日，集团公司资产总额27.6亿元，负债总额2.9亿元，所有者权益15.7亿元。融资总额16.34亿元，土地收储2953亩，公司开发建设的两个商住小区“新华雅园”、“新佳苑”已经竣工验收投入使用并全部销售完毕，等待备案结算。

　　公司是县人民政府的投融资平台，具有四项基本职能：一是依托政府信用、土地资源和其它优良资产，开展与金融机构和其他社会组织的合作，进行项目融资，以弥补财政资金投入的不足；二是根据政府授权，对交通、城市基础设施和社会公益性重点建设项目进行投资建设；三是行使出资人权利，经营管理国有资产，确保国有资产的保值增值；四是利用资金的乘数效应，实现资金放大功能，搭建投融资、担保平台，支持产业和中小企业发展。

　　二、经营发展现状

　　公司自成立以来，认真履行县委、县政府投融资平台职能，及时有效弥补政府财政资金投入不足，对经济和社会发展起到了巨大的推动作用。公司五年来履职情况和经营业绩如下：

　　（一）全面履行政府投资融资职能，顺利完成重大项目建设

　　五年来，累计完成投资16.42亿元。其中①交通、城市基础设施和社会公益性重点建设项目投资为4.47亿元，包括三大路、马望路、新渡口大桥、凯江防洪堤、青冬坝防洪堤、南寺坝防洪堤、滨涪路一、二期、刘家壕整治、农村交通基础设施建设、城市基础设施建设项目；②支持产业发展、企业改制和工业园区建设等重点工程项目投资8.21亿元。包括南寺坝、青冬坝、黄家坝工业集中区；芦溪、北坝工业开发区建设；北坝农场、教育服务公司等企业改制；东方纸业项目回购、翰通生物能源公司投资等；③民生类投资为0.25亿元，包括谭天巷棚户区改造、惠民中心建设投资和政务服务中心建设自筹资金；④灾后重建项目投资2.28亿元，包括基层政权建设项目、县人大政协办公用房、县委党校业务用房、县档案馆办公业务用房、县政务服务大楼项目、县级行政事业单位和镇乡办公用房地震灾后维修加固项目投资；⑤经营性投资为1.21亿元。包括刘家壕、天平山土地整理收储项目，新德镇城镇化建设项目，钟楼资产收购、“新华雅园”、“新佳苑”两个小区房地产开发项目，开发面积达18200m2。

　　（二）做大投融资平台，服务县域经济发展

　　公司实现集团化试运行后，基本理顺了政府投资关系，明确了公司作为政府投资业主的地位；开始完善“借、用、管、还”一体化机制；落实“拨改投”，做大现金流；做好融资授信，提升融资能力。五年来，公司直接从银行融资总额7.44亿元，间接从社会融资总额8.98亿元。2022年以来，为195户中小企业累计提供贷款担保4.1亿元。

　　（三）归集、管理国有资产，实现保值增值

　　五年来，共归集经营资产160处，面积8820平方米，归集非经营资产161处，面积177.35万平方米。累计完成收储土地16处，收储面积2953亩，其中支持重点工程建设用地和处置、置换、划拨、出让土地957亩。公司引入市场竞争（竞租）机制，逐步将国有资产中的经营性资产面向社会实行公开竞租，取得了良好的收益，五年累计实现租赁收益645.5万元。处置国有资产包括商业门面、公有住房等9906平方米，增加收益1.2亿元。并以国有资产向银行抵押贷款融资7.44亿元。特别是公司处置原社保大楼底层门面，通过公开拍卖方式，每平方米单价创造了商铺成交价格的历史最高记录，实现了国有资产的大幅度增值。

　　三、面临的困难和问题

　　（一）负债状况堪忧，经营形势严峻

　　从报表看公司资产总额高达27.6亿元，负债总额为2.9亿元，资产负债率为43.18%，仍在一般公司负债率的安全范围内，但潜在负债已接近临界点。一是沉淀资产大。大部分资产属于既没有收益又不能产生增值的沉淀资产，比如新渡口大桥、马望路、滨涪路、凯江防洪堤、青冬坝南寺坝防洪堤、刘家壕整治等公益性基础建设投资项目；二是承担债务重。截止2023年5月底，公司仅银行贷款余额高达3.59亿元，每月应支付银行利息就高达250万元。三是经营收益少。除自来水公司外，其余的公司也才刚刚起步，其中房产公司仅完成两个房地产项目，不足20000平方米；实施的棚户区改造、代建的政府工程包括灾后重建，基本没有收益有的还得垫资。担保公司是为我县中小企业发展融资，定位为微利或不赚钱。农业公司由于支农资金整合不到位目前基本无业务，农业公司已投入3000万元的新德镇项目，因城市规划调整目前暂不能实施；园区的两个公司和盛达路桥公司基本都是融资，无经营收入来源，集团公司的赢利和偿债空前困难。

　　（二）主业不突出，“借、用、管、还”机制尚不健全

　　一方面，政府“点菜”，公司“埋单”。收储和整理的土地统一由国土部门进行出让或由政府安排用于工业发展，收益基本未返还公司，导致公司缺乏造血功能和持续稳定的收入来源及盈利能力，导致公司高额负债，偿债能力严重不足。目前银行贷款陆续到期，今年1—5月已经偿还金融机构贷款9550万元，下半年还将偿还到期贷款3200万元，其中信用社1900万元，农发行1300万元，2023年将还款1.1亿元，公司面临巨大的还贷压力。另一方面，只有投入，没有产出。公司业务听命于政府行政决策安排，“借、用、管、还”机制尚不健全，不能充分参与市场竞争。公司运行只能“借新账，还旧账”，债务越来越沉重，公司运行面临瘫痪。

　　（三）现代企业制度缺失，转型困难

　　一是法人治理结构还需加强。董、监事会未能正常履责，企业现代制度不够健全。二是职责定位不准确。特别是在基础设施建设过程中既要负责融资、建设，还要承担只有行政职能才能完成的征地、拆迁以及巨额征地费用，工作推进困难加大。三是转型发展遇到困难。去年国务院下发《关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》，银监会为了规避金融风险，要求政府平台公司转化为一般经营性公司，按照现代企业制度参与市场竞争，并在执行过程中规定了未完成从政府投资平台公司转化为一般经营性公司的企业贷款实行只收不贷。公司积极应对周密准备，基本具备了转化条件，但《焦点访谈》曝光相关问题后，转化审批工作遇到较大障碍。

　　尽管公司经营发展遇到一些困难和问题，但我们相信有县委、县政府的坚强领导，公司一定会度过难关、不断壮大。下一步，我们将继续履行职责，加大投融资力度，为高位求进加快发展提供资金保障。

　　（一）加快资产归集力度，增强投融资能力

　　继续推进县级行政事业单位和国有企业改制剩余资产接收工作，重点做好灾后重建、扩大内需新形成的国有资产的移交、归集。争取政府再注入资源性资产。力争“十四五”期间公司资产总额达到50亿元，年融资能力达到3亿元以上，年收储土地1000亩以上，创造利润1亿元以上，企业走向良性循环。

　　（二）积极参与项目建设，不断增强发展实力

　　在实现国有资产的增值保值的前提下，充分发挥独立经营自主权，积极争取城市土地一级整理、实施“金土地”投资、代表政府收储土地。积极推进工业集中区、南寺坝青冬坝防洪堤、滨涪路、马望路等重点项目，运作开发一批房产项目。同时利用公司优势整合砂石、膨润土、道路广告经营权等资源，培植公司利润增长点。通过争取政策扶持，参与实施优质项目，培育公司参与市场竞争的能力。同时，争取政府严格重大项目审批，控制重点项目建设规模，减轻公司融资压力和财政资金投入压力。

　　（三）加强行业整顿，重塑良好形象

　　认真总结吸取“5.28”央视曝光事件经验教训，全面举一反三，切实加强公司规范管理、运行，开展干部职工作风整顿提高业务素质。加强灾后重建项目管理，严格资金运行监管，确保不出问题。同时，强化公司经营发展正面宣传，主动争取银监会的支持理解，主动对接开发银行等金融合作机构，增进了解消除误会达成共识，继续推出一批重大项目进行投融资合作，着力提升信用等级扩大融资领域和规模。

　　（四）明确主营业务，实现战略转型

　　一是按照“集团化、专业化、市场化”的经营理念，实现三个转型：投资方向由基础建设投资向产业经营投资转型，以房地产业和土地一级整理(实质为基础建设)为主业，以资源利用(广告)、自来水供应、金融中介、农业投资为次业，形成新的利润增长点；融资模式由银行贷款等间接融资向发行企业债券、融资租赁、包装上市等资本市场直接融资转型。运行模式由政府投融资平台公司向市场化、专业化的经营性公司转型。二是尝试农业产业化投资。充分利用国有投资公司的优势，主动争取代政府进行农业产业化投资，引进先进农业技术，形成资本和技术密集优势，从而引领农业产业化发展方向，掌控农产品生产、深加工、贸易、物流等方面的投资经营方向，形成产业节点，延伸产业链条，建立现代农业。三是探索现代服务业投资。将县财政每年安排的产业发展资金，直接注入宏森担保公司，形成资金放大效应。由宏森公司择优选择项目和中小企业，进行项目贷款担保或贴息，从而增加公司资本实力，避免政府资金流失，逐步实现公司向地方投资银行转型；充分利用丰富的旅游资源，大力发展旅游和酒店服务业。

　　五、请求关心支持事项

　　由于司具有政府投资公司的特殊性，在作为国有独资的一般性经营公司参与市场竞争的同时，迫切需要得到县委、县政府的政策扶持。一是请求在上交利润中安排公益性建设项目，避免资产沉淀；二是请求合理安排公司承担的基础性建设项目，力求保本或微利，量入为出；三是请求允许公司自由支配上缴后自留的利润，形成市场竞争优势，以此调动公司经营管理者和员工的积极性。尊敬的谢书记，我们深知公司对于县域经济和社会发展具有不可或缺的重要作用，尽管目前面临一些特殊困难和问题，但机遇大于挑战、前景大于担忧。我们相信，有县委特别是谢书记的坚强领导，有政府的强力支持，公司一班人有信心、有决心克服困难、加快发展，为县域经济发展作出更大贡献。

　　恳请谢书记亲临公司指导工作，祝谢书记身体健康、工作顺利、万事如意。